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银行安保自查报告

作者: | 发布时间:2022-10-13 13:05:03 | 浏览次数:

下面是小编为大家整理的银行安保自查报告,供大家参考。

银行安保自查报告

 

 银行安保自查报告 [银行安保自查报告]一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,银行安保自查报告。

 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

 三、认真自查,及时自纠

 按照《绵竹市财政 局 局关于开展全市财政资 金 金安全检查工作的通知 》 》的要求,我局对本单 位 位内部控制制度、财务 管 管理制度和财政资金的 管 管理情况进行了自查。

 1、建立健全行政事业 单 单位内部控制制度。我 局 局严格按照收支两条线 原 原则,所有的业务收入 都 都全额缴入财政国库, 并并按时间、单位、票据 票 票号、金额做好每笔收 入 入台账,每月末按时与 财 财政国库科对账;每一 笔 笔业务支出都严格按照 经 经办人——部门负责人 — ——财务审核——分管 领 领导审核——领导审批 的 的审批程序执行财务报 销 销制度。

 2、财政票 据 据指派专人专管,建立 了 了票据领用、核销台账 , ,年底按财政票据管理 要 要求进行清零并注销。

 3、我局财务印章管理 原 原则是:分开存放保管 , ,监督审

 批使用。财务 专 专用章由会计负责保管 , ,法人印章由出纳保管 。

 。财务印章保存在安全 地 地方,并且经常检查, 非 非保管人员不得使用, 非 非经单位负责人同意, 不 不得携章外出。禁止非 财 财务事项加盖财务印章 , ,严禁财务印章外借。

  4、财务科的职能职 责 责明确,下设会计和出 纳 纳两个岗位,各自职责 分 分工明确,会计与出纳 之 之间,相互协调配合, 并 并相互制约。月末出纳 的 的现金、银行日记账与 会 会计的账务相核对,会 计 计的账务必须与银行和 财 财政的相核对,确认无 误 误后方可结账。会计并 定 定期与不定期的对出纳 的 的库存现金进行抽查。

  5、我局财务核算基 本 本按照行政事业单位会 计 计制度进行核算与管理 , ,但还不够完善,下步 应 应按照要求进一步完善 会 会计核算。

 6、无违 规 规开设银行账户,现有 账 账户按照要求管理使用 , ,对账制度每月末认真 落 落实。

 7、财政资金 按 按相关规定进行管理与 使 使用,财政资金拨付流 程 程科学规范,财政资金 审 审核及时到位,无财政 资 资金未纳入国库集中支 付 付。

 这次自查自纠, 是 是促使我局财务工作自 我 我完善的一次切实可行 的 的行动,使我们及时发 现 现问题,并针对存在的 问 问题及时加以整改,从 而 而使我局财务工作更加 完 完善有效。

 为贯彻落 实 实市联社案件专项治理 工 工作,本人认真学习和 领领会了《关于落实案件 专 专项治理采取有效措施 防 防范银行案件风险的通 知 知》(银监通[XX] 6 6 号)、《关于加大防 范 范操作风险工作力度的 通 通知》(银监发[XX ] ]17 号)和《商业银 行 行和农村信用社案件专 项 项治理工作》方案(银 监 监办发[XX]77 号 ) )精神以及省协会《关 于 于防范操作风险做好案 件 件专项治理工作的实施 意 意见》等文件。通过学 习 习讨论,充分了解了本 次 次专项治理工作的重要 意 意义,明确了执行规章 制 制度和操作规程的重要 性 性、必要性,进一步认 识 识违反规章制度和操作 规 规程的危害性,并根据 自 自身情况展开自查,整 改 改报告《银行安保自查 报 报告》(http:/ / /)。

 ◆分享好文◆ 现 现将自查情况汇报如下 :

 :

 一、牢固思想防线 。

 。本人能够自觉主动地 学 学习国家的各项金融政 策 策法规与联社下发的文 件 件精神,加强政治理论 学 学习,牢固思想防线。

  一是提高政治意识。

 能 能够深入学习三个代表 重 重要思想,树立正确的 政 政治方向和坚定的政治 立 立场,时刻保持清醒的 头 头脑,在大是大非面前 站 站稳脚跟,经受得起大 风 风大浪的考验。二是能 够 够顾全大局,不为眼前 利 利益所动,站在单位的 角 角度去想问题、做工作 , ,坚决不说不利于全局 的 的话,不做不利于全局 的 的事,坚决完成社里安 排 排的工作任务。三是不 计 计较个人得失,当个人 利 利益和集体利益发生矛 盾 盾时,以集体为重,个 人 人

 利益要无条件地服从 。

 。四是能够加强自身爱 岗 岗敬业意识的培养,进 一 一步增强服务意识,做 到 到干一行、爱一行、专 一 一行,自觉接受广大客 户 户监督,定期开展批评 与 与自我批评,做一名合 格 格的信合人。

 二、恪 守 守规章制度。一是能够 按 按照国家金融法令,有 关 关法规制度和现金管理 条 条例,具体办理现金、 有 有价单证的收付和调拨 工 工作,正确办理残破币 的 的兑换,严格库存限额 , ,及时调拨和上解现金 。

 。二是能够自觉加强柜 面 面监督,严格审查凭证 要 要素,做好反假工作, 准 准确及时编制各种现金 报 报表、调拨计划。三是 能 能够坚持轧帐制度,正 确 确使用有关登记簿,做 到 到帐、簿、款相符;严 格 格按规定处理长、短款 , ,发现差错能及时汇报 。

 。四是能够加强库房管 理 理,坚持钥匙分管,明 确 确分工,同进同出,做 到 到六无标准;遵守钱帐 分 分管和四双制度,按要 求求做好库房的管理工作 。

 。五是能够严格按照福 建 建省农村信用社综合业 务 务系统柜员权限卡管理 办 办法的有关规定,妥善 保 保管好柜员卡和密码, 做 做到保管严密,操作合 规 规。六是能够不断增强 防 防范意识,落实三防一 保 保;认真熟记防盗防抢 防 防暴预案,熟练掌握、 使 使用好各种防范器械, 时 时刻保持清醒的头脑, 保 保护信用社的财产安全 。

 。

 三、严谨工作、生 活 活作风。

 在工作作风 上 上,主要做到了以下四 点 点:一是突出一个实字 。

 。工作不搞形式主义, 不 不作表面文章;上报数 字 字以实为本,

 不搞凭空 捏 捏造,无中生有;汇报 工 工作敢说真话实话,不 夸 夸夸其谈,弄虚作假, 做 做到说话让人相信,办 事 事让人放心。二是牢记 一 一个细字。细心做好大 小 小票币、损伤币的兑换 整 整理工作,做到点准、 墩 墩齐、挑净、捆紧,及 时 时上解;严格按照金库 保 保管制度,细心做好库 房 房的保管工作,确保工 作 作无疏漏。三是做到一 个 个快。完成任务不拖泥 带 带水,办理业务快而不 急 急,在保证质量的前提 下 下,提高工作效率。四 是 是做到一个严。严格执 行 行各项规章制度,对违 反 反纪律的事情敢于纠正 , ,自觉维护单位利益。

 生活作风上,能够牢记

  自重、自省、自警、 自 自励的教导,用工作纪 律 律严格约束自己,在思 想 想上筑起拒腐防变的坚 固固防线。反对拜金主义 、 、享乐主义和极端个人 主 主义,牢固树立平凡意 识 识,忠于平凡岗位,保 持 持平静心态,甘于平淡 生 生活,勤勤恳恳办事, 堂 堂堂正正做人。

 四、 存 存在问题。一是学习不 够 够深入,如政治理论学 习 习只侧重单位里组织的 学 学习,对许多政策、法 律 律、法规只知其表,不 知 知内含;业务上只注重 钻 钻研出纳工作,对其它 的 的经济知识学习不够主 动 动,不愿意去学。二是 工 工作还不够积极主动, 有 有时候只求过得去,不 求 求过得硬。除出纳工作 较 较为重视,对其它工作 不 不愿主动插手。三是工 作 作缺乏创新,按部就班 ; ;许多工作只是照着别 人 人学,不去钻研,不去 研 研究,不去归纳,办事 凭 凭经验,凭主观。四是 内 内控制度的落实存在薄 弱 弱环节,同

 事间相互信 任 任,四双制度落实不够 全 全面等。

 五、今后的 努 努力方向。一是始终坚 持 持抓学习,不断为自己 充 充电,重点加强政治理 论 论学习,在思想上筑起 拒 拒腐防变的坚固防线, 警 警惕各种腐败思想的侵 蚀 蚀。二是要加强对金融 机 机构诈骗、盗窃、抢劫 、 、涉枪等案件案例深入 分 分析,汲取经验教训, 时 时刻为自己敲响警钟, 进 进一步提高安全防范意 识 识和自我防范能力。三 是 是要进一步深化对福建 省 省农村信用社工作人员 违 违反规章制度处理实施 细 细则的学习,真正把内 控 控制度落到实处。

 〔 银 银行安保自查报告〕

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